期貨兵法

出版時間:2008年  出版社:中國經濟出版社  作者:方志,沈良  頁數:205  
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前言

《期貨兵法》這本書具有一定的里程碑意義。它是我國期貨行業一批走向成熟的專業投資者,由簡單的方法論研究轉變和升華為系統理論、哲學思想探索的代表之作。它的出現,證明了我國一部分優秀的專業投資者的自身蛻變,他們已從純交易行為走向實證和理論研究的行列,并取得了實質性的成果;同時,也標志著國內期貨投資機構進入了新的發展階段,一個更加專業、更能為普通投資者樹立正確理財觀念和建立完善盈利模式的發展階段。對期貨行業了解較多的人,似乎聽到虧錢的總比賺錢多,虧大錢的更比賺大錢的多。于是很多人認為期貨是一個注定輸錢的市場,是一個有錢人的博弈場所。當然這種觀點是片面的。首先,從期貨的功能來講,實際上遠非于此。從國家戰略角度來說,期貨有著商品定價權的功能,以后隨著金融期貨的推出,慢慢地還會有貨幣定價權的功能;從市場運行趨勢來講,期貨有著價格發現的功能,形成市場認同的指導價格;從現貨或貿易企業運作層面來看,期貨更有著實質性的套期保值功能,成為企業經營中控制風險的有力工具;而投機雖然也是期貨的功能之一,但在成熟市場,它更多地表現為潤滑劑的作用。

內容概要

  《期貨兵法》(期貨戰爭王道思想)(FututesArt of War)這本書將實戰理念和技巧融合到期貨基金的實際運作之中。探討了一個在任何時期、行情、品種、資金規模下能穩定盈利的可能性,即期貨的“王道”。馬文勝先生如此贊賞此書:“在中國期貨投資史上有里程碑意義”。  《期貨兵法》對普通投資者來說是一部可以在細讀后操練一番的實戰性兵法;對專業投資者來說,則是可以品味、借鑒和參考的投資哲學與交易技法。

作者簡介

方志,期貨私募基金經理 新湖期貨特聘分析師,杭州鴻富會投資咨詢有限公司總經理,畢業于廈門大學管理學院,國內多家大型期貨公司特聘專家,期貨中國特聘講師。 多年期貨實盤操作經驗,在實證分析和規則研究的基礎上,建立了包括“隨機輪盤模型”、“漣漪沖擊模型”、“零散時間模型”等多種實戰交易體系。在期貨基金運作模式上有深入研究,并從實戰成果中歸納出任何時期、行情、品種、資金規模下穩定盈利的可行性。沈良,期貨中國總編新湖期貨特聘分析師,股票和期貨口袋理論開創者,畢業于廈門大學新聞傳播學院,金融文化資深講師,資深財經評論家。原創熱門財經類文章百余篇,如《中國必將羸行貨幣戰爭》、《中國缺的是金融戰略家》、《財富的核心是逐漸杠桿》、《虛擬經濟的實體經濟是兩個》、《如果美元時代終結》等。

書籍目錄

序言自序開篇 志曰:投資小可養家糊口,大可富國安邦,不可不察也  期貨為什么是場戰爭?  我們是“期貨戰爭”里的什么角色?——我們是不起眼的將領  兵法本身討論的是戰略,戰略遠比戰術重要第一篇“預測之法” 志曰:如果你能預測未來,你應該去買彩票——不要預測,找到對策  沒有人可以準確預測市場  有人說自己能準確預測市場,可以相信嗎?  即使預測對了又如何?  預測的毀滅性災難  來期貨市場是賺錢還是來證明自己是正確的?  建立對策遠比預測重要第二篇“分兵之法” 志曰:我們的命運經不起孤注一擲——一一要做投資組合  一定賺錢理論  期貨投資組合的四種方式  期貨投資組合和股票組合的神奇差別  投資組合的作用第三篇“分析之法” 志曰:和我們口袋唯一相關的信息是價格的跳動——實盤操作,不要去看基本面  市場供求關系決定價格走勢嗎?  你能知道多少準確的基本面?  基本面的無奈  隱性基本面決定理論第四篇“區分之法” 志曰:不同膚色的人,流的都是紅色的血液——不要把品種看成是有差別的  各品種有差別嗎?  各品種有相同點嗎?  將品種區別對待的困惑第五篇“校參之法” 志曰:如果你外盤看得準,你就去做外盤——如果你只做內盤,請不要看外盤  內外盤走勢趨同的理論基礎  實際上的外盤和內盤的走勢  為什么國內外的價格差異可以如此大呢?  新時代下國內和國外的走勢  操作層面上的理解第六篇“殲敵之法” 志曰:追漲殺跌,而不要高拋低吸——把握趨勢是唯一的出路  史上”正確率”最高的客戶  追漲殺跌的贏面更高嗎?  趨勢的根由——市場源動力理論  如何在價格行為中找到趨勢?  套利的深層次理解  幾條趨勢格言第七篇“進退之法” 志曰:讓自己超越止損止盈的范疇——只設定進出標準,不設定盈虧標準  傳統止損的設置  傳統止損設置的困惑  盈虧要有個比例  盈虧臨界模型  怎樣才可以讓盈虧比擴大?  盈虧的四個階段第八篇“調遣之法” 志曰:你不能控制市場的走勢,但你可以控制手中的資金——靈活運用資金  資金管理的重要性遠遠超過趨勢和止損  為什么期貨資金可以靈活運用?  口袋理論  盈虧不對稱理論  期貨交易的倉位設置  交叉融資理論  拆分加減倉理論  資金三維增值模型第九篇“行軍之法” 志曰:做長線還是短線,交給市場決定——把握交易節奏  期貨的哪些特點在影響交易頻率  定義長線和短線  點差費理論  長線&短線的優劣勢比較第十篇“持久之法” 志曰:寧可做借,不可錯過——永遠追隨市場本質  交易沒有早晚,只有有無  倡導“持久持倉”理念的理由  持倉須知  “市場本身出發”理念  價格的重心——均線第十一篇“謀攻之法” 志曰:戰術定下來之后,把戰略形成體系——制訂交易系統  交易系統須知  一個完整交易系統的編制過程第十二篇“肅紀之法” 志曰:戰爭軍令如山,期貨指令必達——規則制勝:了解規則、制訂規則、執行規則  期貨規則制勝  做好期貨應有的素質  直覺交易第十三篇“止戈之法” 志曰:大道至簡,大智若愚,大巧不工,有容乃大——釋放自我,完善人格  兵法各篇章對三大前提的實現過程  期貨的諸多矛盾與統一結束篇(跋) 全書體系 原創期貨語錄

章節摘錄

技術分析是科學嗎?這也是一個非常持久的爭論。道氏理論提出“價格按趨勢變化,價格涵蓋一切,歷史會重演。”市場是由人構成的,人的心理在市場上得到淋漓盡致的體現。技術分析反映了人在特定時間、特定點位上的心理。比如跌到一個支撐位置,因為以前多次跌到這個位置都不跌了,所以做空的人在平倉,做多的在買進,價格很可能就上漲了。但是事實發現,在支撐位置上漲也有,下跌也有;而且上漲的概率是百分之幾、下跌的概率是百分之幾也都是很難統計清楚的,每次的情況總有不同。為什么技術分析有時候奇準無比,有時候又全都是假突破?技術分析派或交易派總是承認市場是按趨勢運行的,也要承認技術分析是有效的,才可以按思路去交易。但是無論怎么樣的技術分析,都不能用數學公式模型計算出確定的結果。也就是說,未來的市場總是未知與不確定的。這能叫科學嗎?因為市場的本質功能是財富分配,幾乎所有人都在為自己爭取利益的最大化。為爭取利益而表現出來的心理狀態和行為是相似的,所以在一定程度上會符合技術分析的一般規律。從這個角度說,技術分析是有道理的。同時也由于市場不是一個人構成,是由千千萬萬不同年齡、不同地區、不同性格、不同經濟狀況的人構成的。對應一個行情,每個人由于各自不同的原因都可能做出不同的決策。市場是由各個參與者的決策行為構成的,所以不同的行為所造成的結果也不一樣。大多數人可能以為自己下一手小麥或者下一手玉米不會對市場產生很大影響。但是市場其“財富分配”的本質決定了市場永遠處于一個不穩定的平衡。在一個不穩定的平衡下,一只蝴蝶煽動一下翅膀就可能導致一場臺風;一手錯單也可能是造成一波超級大行情的起因。所以,技術分析有道理,但是不能教條,也沒法概率化。掌握技術分析的理念是必須的,但運用上要靈活。橫有多長,豎有多長?——震蕩的時間與區間問題如果一個品種經歷了長時間的震蕩,其后走出的趨勢都特別大。為什么呢?因為資金進人市場是為了財富分配。幾乎不會有人來到期貨市場是要故意輸錢的。而且來到期貨市場都做好了“賺大錢”的準備,當然很多人同時也做好了“虧大錢”的準備。所以對于每個人,最期望在市場可以發生的事情就是“賺大錢”,其次是期望“虧大錢”,最不情愿看到的事情就是“不盈不虧”或者“虧小錢”。就像一場戰爭,如果雙方都不想有個勝負輸贏,發動戰爭干什么呢?既然發動戰爭,就……

后記

《期貨兵法》這本書具有一定的里程碑意義。它是我國期貨行業一批走向成熟的專業投資者,由簡單的方法論研究轉變和升華為系統理論、哲學思想探索的代表之作。它的出現,證明了我國一部分優秀的專業投資者的自身蛻變,他們已從純交易行為走向實證和理論研究的行列,并取得了實質性的成果;同時,也標志著國內期貨投資機構進入了新的發展階段,一個更加專業、更能為普通投資者樹立正確理財觀念和建立完善盈利模式的發展階段。對期貨行業了解較多的人,似乎聽到虧錢的總比賺錢多,虧大錢的更比賺大錢的多。于是很多人認為期貨是一個注定輸錢的市場,是一個有錢人的博弈場所。當然這種觀點是片面的。首先,從期貨的功能來講,實際上遠非于此。從國家戰略角度來說,期貨有著商品定價權的功能,以后隨著金融期貨的推出,慢慢地還會有貨幣定價權的功能;從市場運行趨勢來講,期貨有著價格發現的功能,形成市場認同的指導價格;從現貨或貿易企業運作層面來看,期貨更有著實質性的套期保值功能,成為企業經營中控制風險的有力工具;而投機雖然也是期貨的功能之一,但在成熟市場,它更多地表現為潤滑劑的作用。

媒體關注與評論

顛覆傳統,清晰、簡潔、一針風血!          --biggestchina  偶然在和訊上看到的兵法,之后就一直追隨著它不定期的第一篇連載,從中可以思考的還有很多,值得細細體味……          --金融88年  兵法之妙也!          --黃 Jian123 期待你的書上市,期貨交易談起來復雜,那是因為人性的復雜,說起來簡單,是因為習慣自然。          --qhtz_jin  很好,很強大!          --forexstock007  戰略的方經戰術的勝利更重要!          --yyc24  讀君十三篇,勝我期貨十三年。          --flower99 《兵法》是我所讀過的對策略的最詳盡描述,它不止是一種概念,更是一種實實在在的東西。          --冥修

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《期貨兵法》(期貨戰爭王道思想)(Fututes'Art of War)

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用戶評論 (總計20條)

 
 

  •     作者對于套利的認識還是有所偏頗,套利操作的確不是低風險操作,但是實屬高回報操作。關鍵不是逆向差價套利,而是順向差價套利。
  •     不知所云,沒有看得價值。
  •     想讓所有人都有好評不容易,但是如果都得到了好評,那么它在市場很快就會失去價值。少數人勝利的游戲,只有少數人追隨。
  •     一本書,估計講的內容十幾頁就講完了,沒有什么特別有新意的地方。屬騙錢的書,對操作沒有起到作用。冠名兵法,我也送想買這本書的讀者一計:走為上策!
  •     書本不錯,內容也不錯。但一般初學都還真看不懂。起碼中級以上水平才看得懂。
  •     呆子向從讀者身上騙錢
  •     目前我還只是粗略的看了一下.指導性是有的,不過實用性不強.但凡理論之類的書,得理論性系統些,但本書明顯的有搬運的痕跡。打個比方說吧,孔子的書上說兩句,老子的書上說兩句。雖然如此,還是不錯的,畢竟能在期貨這個市場里面談觀念的不多
  •     文章有的話和觀點說的挺犀利的,不管是否適合自己的操作風格,也值得一看。
  •     如果有人要買,我勸他不要買了,我看完之后就一個感覺,什么東東都沒有,很明顯就是一本為就掙錢的書。寫得什么東東都沒有!國人寫的書大可不看!除大師外。
  •     書不錯,適合所有人。語言文字通俗易懂
  •     從理念上講期貨,沒有涉及技術分析等等內容。只是告訴你,期貨應該怎么玩。書中作者說是在網上發表過,本書是網文的精華,很不錯的書
  •     無聊的書籍,基本上那個是網上下載之后東拼西湊湊出來的,垃圾!
  •     和所有的泯然眾人矣的圖書一樣,充斥大道理,了無新意,對交易水平沒有幫助。
  •     期貨交易必讀書
  •     期貨學習
  •     調整心態,浮躁了就看看
  •     可以看有空
  •     書印刷的好,思想有深度
  •     有一倆句講得不錯
  •     很好很不錯,看完賺大錢
 

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